Krypto Signale

2022-09-15 18:13:04 Fallen Aktien, fällt Bitcoin?

Seit dem Corona Crash im März 2020 gibt es eine auffällige Korrelation zwischen Aktienmärkten und Bitcoin.

Seit dem scheint Bitcoin sehr von den Geldschleusen der Notenbanken, allem voran der FED, abhängig zu sein. Ähnlich wie die Aktienmärkte.

Zumindest im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster mag die Korrelation daher noch andauern.

Es kann aber auch anders laufen und die Korrelation kann sich wieder lösen.

Aktienkurse repräsentieren den Gewinn und die Vermögenswerte eines Unternehmens, während Bitcoinkurse eher den Wert des Netzwerks und der Anwendungsfälle repräsentiert.

Bspw. hat sich in der Ukraine mit Bitcoin ein paralleles Bankensystem etabliert.

Chart:
Orange: Bitcoin
Weiß: S&P500
Blau: Korrelation

Man sieht, dass die Korrelation seit März 2020 recht hoch ist, zwischenzeitlich negativ wird, wenn Bitcoin fällt, Aktien aber steigen. Gab es also schon vor dem Crash Umschichtungen von Aktien in Bitcoin?

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2022-09-11 19:02:28 Bitcoin: SOPR steigt bald über 1?

SOPR ist das Verhältnis zwischen dem realisierten Preis der Käufer und Verkäufer. Ein SOPR unter 1 heißt Bärenmarkt. Steigt er über 1, ist ein Aufwärtstrend zu erwarten. Der SOPR ist ganz unten in orange.

Über dem SOPR sehen wir den NUPL-Chart. der ebenfalls auf dem realisierten Bitcoinpreis basiert. Der NUPL ist immernoch im grünen Bereich. Heißt also, dass Bitcoin unterbewertet ist.

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2022-09-09 20:54:32 Bitcoin für lange Zeit jetzt besser als Altcoins?

Die Bitcoin Dominanz prallt extrem deutlich von seiner Unterstützung ab. Die BTC-D ist seit Monaten sehr niedrig. Das heißt Altcoins haben einen hohen Anteil an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen gegenüber Bitcoin.

Das ist ungewöhnlich für einen Bärenmarkt, da dann risikoärmere Investments den risikoreichen bevorzugt werden. Also Bitcoin den Altcoins bevorzugt wird.

Märkte sind ja bekannt dafür einige Zeit lang der Logik und dem Verstand zu widersprechen. Früher oder später aber, wird das Gleichgewicht wieder hergestellt.

Irrationale Märkte bereinigen sich also irgendwann.

Genau eine solche Bereinigung könnte mit dem heutigen Tag beginnen. Bitcoin könnte daher steigen, während die Altcoins im Vergleich schwächer laufen.

Chart: Bitcoin-Dominanz

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2022-09-08 00:43:19 Der schlimmste Bärenmarkt aller Zeiten?

Normalerweise gibt es in Abwärtstrends immer wieder Hoffnung durch Bärenmarktrallys. Diese Hoffnung ist dann wiederum Nährboden für weiter fallende Kurse. Das betrifft nicht nur Bitcoin, sondern ist auch in Aktienmärkten der Fall.

Wenn wir uns unten im Chart die Funding Rate anschauen, dann dreht sie normalerweise spätestens nach 3 Monaten. Also in einem Abwärtstrend gibt es ab und zu dann auchmal positive Stimmung und umgekehrt in einem Aufwärtstrend immer mal wieder negative Stimmung.

In diesem Bärenmarkt scheint es anders zu sein.

Die Funding Rate ist seit 10 Monaten negativ. Die Stimmung dreht in der Zeit also kaum mal in die Gegenrichtung.

Der Markt hat damit kaum Luft zum Durchatmen. Ist das also der schlimmste Bärenmarkt aller Zeiten?

Kann man so sehen. Aber vielleicht auch nicht. Denn antizyklisch betrachtet könnte man auch annehmen, dass "der schlimmste Bärenmarkt aller Zeiten" eigentlich ein ziemlich dicker Nährboden für den kommenden Bullenmarkt darstellt.

Und je länger der Bärenmarkt dauert und je tiefer es geht und je schlechter die Stimmung dabei ist und bleibt, desto extremer könnte es dann in die Gegenrichtung drehen.

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2022-08-31 15:29:05 Bitcoin: Zwei Golden Ratio Kaufsignale

Wenn die 111 DMA Kurve (weiß) eine der gelben Kurven kreuzt, wird ein Kaufsignal gefeuert.

Der goldene Schnitt ist ein Teilungsverhältnis, das in der Natur häufig vorkommt und als ideal gilt. Bspw. erfolgt die Anordnung von Blättern und Blüten im goldenen Schnitt, damit so Sonnenlicht ideal eingefangen werden kann.

Bisher folgt auch Bitcoin den Regeln des goldenen Schnitts.

Wie auch zum Ende der letzten beiden Bärenmärkte erfolgen auch jetzt wieder zwei Kaufsignale.

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2022-08-26 02:04:48 ETH/BTC: Wie der August schließt, ist entscheidend

Schließt ETH/BTC über dem Dreieck, könnte das alte Allzeithoch angegriffen werden. (Szenario blau)

Scheitert der Ausbruch, ist die untere Dreieckslinie das Kursziel. (Szenario Gelb)

Also entweder gewinnt ETH gegen BTC um glatte 100%.

Oder ETH verliert gegen BTC 50%.

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2022-08-24 13:52:31 Bitcoin Risk Heat Map

Hash Ribbons, Stock to Flow usw...: Welches Modell, welcher Indikator hat die meiste Aussagekraft?

Wie lange ein Modell Gültigkeit hat oder ob die Aussagekraft eines Indikators zu- oder abnimmt, kann man schlecht vorhersagen.

Solange die Vergangenheitswerte rückblickend zuverlässig waren, ist der Indikator bzw. das Modell gültig.

Ob das jeweilige Modell aber gegenwärtig noch Gültigkeit hat, wissen wir nicht. Das sehen wir dann erst wieder rückblickend in der Zukunft.

Die Bitcoin Risk Heat Map fasst insgesamt 4 Indikatore, 2 Modelle, 3 On Chain Daten, 2 Fundamentaldaten und 1 Sentimentdaten zusammen.

Das sind die folgenden:

2 Year Multiplier
1 Year Hodl BTC
CMF
Difficulty
Distance to 200 Weekly MA
Funding Rate
Puell Multiple
SOPR
Stock to Flow
Super Cycle
Weekly And Monthly RSI
Hash Ribbons

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2022-08-24 13:41:48 Warum ist das Hash Ribbons Kaufsignal so aussagekräftig?

Bitcoin ist ein selbstregulierendes System. Wenn Miner aussteigen, sinkt die Hashrate, aber die Difficulty bleibt 2 Wochen erhalten. Weniger Coins werden geschürft, sodass der Verkaufsdruck seitens der Miner, die neue Bitcoin schürfen, abnimmt. Die Kurse stabilisieren sich, die Difficulty wird angepasst und die Miner schließen ihre Geräte wieder an.

Vermutlich liefert der Hash Ribbon Indikator deshalb auch recht zuverlässige Signale.

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2022-08-24 13:36:29 BTC/EUR Wochenchart mit klarer Unterstützung

Die 50er Wochendurchschnittskurve (rot) und der 200er Durchschnitt (lila) sind wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen.

Der Kurs befindet sich innerhalb beider Kurven.

Entfernt sich der Kurs von einer Durchschnittskurve, wird er früher oder später wieder magnetisch von dieser angezogen. Trifft der Kurs auf die Kurve, wird er meist magnetisch abgestoßen, oder wenn die Kurve durchstochen wird, findet ein Trendwechsel statt.

Daher ist eine magnetische Abstoßung von der 200er Kurve und eine Anziehung an die 50er Kurve recht wahrscheinlich.

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2022-08-17 13:22:56 Öffnen / Wie